公告日期：2018-03-31

上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金 托管协议
上证周期产业债交易型开放式指数
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 海富通基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人....................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查....................................................... 10
五、基金财产的保管 ......................................................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行.......................................................................... 14
七、交易及清算交收安排.................................................................................. 17
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................. 19
九、基金收益分配............................................................................................. 23
十、基金信息披露............................................................................................. 24
十一、基金费用................................................................................................. 25
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................. 27
十三、基金有关文件档案的保存...................................................................... 28
十四、基金管理人和基金托管人的更换 .......................................................... 28
十五、禁止行为................................................................................................. 31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................... 32
十七、违约责任................................................................................................. 34
十八、争议解决方式 ......................................................................................... 35
十九、基金托管协议的效力.............................................................................. 35
二十、其他事项...............................................................................................……
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