公告日期:2017-11-01
上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金第二次分红公告
公告送出日期:2017年11月1日
1.公告基本信息
基金名称 上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 海富通上证周期产业债ETF
基金主代码 511230
基金合同生效日 2017年1月23日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和基金
更新招募说明书
收益分配基准日 2017年10月23日
基准日基金份额净值(单位: 101.5998
元)
截止收益分配基准日的相基准日基金可供分配利润 2,978,300.43
关指标 (单位:元)
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 -
金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 14.00
份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017年度第2次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年11月6日
除息日 2017年11月7日(场内)
现金红利发放日 2017年11月13日
分红对象 ......
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