公告日期：2024-09-23

海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金第十八次分红公告
公告送出日期：2024年9月23日

1 公告基本信息

基金名称 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金

基金简称 海富通上证5年期地方政府债ETF

基金主代码 511060

基金合同生效日 2019年11月7日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通上
公告依据 证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基
金合同》、《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指
数证券投资基金更新招募说明书》

收益分配基准日 2024年9月11日

基准日基金份额净值（单位： 106.5980

截止收益分配基准日的相 元）

关指标 基准日基金可供分配利润 6,656,659.79

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 4.00

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第三次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月25日

除息日 2024年9月26日（场内）

现金红利发放日 2024年10月8日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在注册登记人中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金分红方式仅为现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金
税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1）、本公司将于2024年9月27日16：00 前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足
额划入中国证券登……
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