公告日期：2024-06-24

海富通上证5年期地方政府债交易型开放
式指数证券投资基金第十七次分红公告

1 公告基本信息 公告送出日期：2024年6月24日

基金名称 海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 海富通上证5年期地方政府债ETF

基金主代码 511060

基金合同生效日 2019年11月7日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通上证5

公告依据 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、

《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基

金更新招募说明书》

收益分配基准日 2024年6月13日

基准日基金份额净值（单位： 105.2893

截止收益分配基准日 元）

的相关指标 基准日基金可供分配利润 5,415,069.97

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 6.00

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月26日

除息日 2024年6月27日（场内）

现金红利发放日 2024年7月2日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在注册登记人中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金分红方式仅为现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金

税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》及……
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