公告日期：2023-12-19

海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放 式指数证券投资基金第十五次分红公告
公告送出日期：2023 年 12 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资
基金

基金简称 海富通上证 5 年期地方政府债 ETF

基金主代码 511060

基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日

基金管理人名称 海富通基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通 上
公告依据 证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》、《海富通上证 5 年期地方政府债交易型 开放式 指数
证券投资基金更新招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 12 月 11 日

基 准 日 基 金 份 额 净 值 103.0336

（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标

基 准 日 基 金 可 供 分 配 4,525,240.88

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 6.00

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第四次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 21 日

除息日 2023 年 12 月 22 日（场内）

现金红利发放日 2023 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在注册登记人中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金分红方式仅为现金分红。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证 券投 资基金
税收相关事项的说明 有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的 通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

1）、本公司将于 2023 年 12 月 25 日 16：00 前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费
足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户， 中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司收到相应款项后，在 2023 年 12 月 26 日闭……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。