公告日期：2020-07-07

兴业基金管理有限公司关于兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开
放式指数证券投资基金基金份额折算的公告
根据《兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》、《兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》的有关规定，兴业基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对
兴业上证 1-5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（证券简称：兴业
地债；扩位证券简称：地方债 ETF， 基金代码： 511050， 以下简称“本基金”）
进行份额折算与变更登记，并确定 2020 年 7 月 10 日为本基金的基金份额折算日。
现将有关事项公告如下：
一、折算对象
基金份额折算日在本基金登记结算机构登记在册的本基金基金份额。
其中：本基金登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司
二、折算方法
基金份额折算方法为：折算后基金份额持有人的基金份额=折算前基金份额
持有人持有的基金份额/100
折算后的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，由此产生的误差计入基
金财产。本基金登记结算机构将于 2020 年 7 月 13 日进行本基金基金份额的变更
登记。本基金管理人将于 2020 年 7 月 14 日刊登基金份额折算结果的公告。
三、重要提示
1、基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金
份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总
额的比例不发生变化。 除因尾数处理而产生的损益外， 基金份额折算对基金份额
持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的
基金份额享有权利并承担义务。
2、如果基金份额折算过程中发生不可抗力事件，本基金管理人可延迟办理
基金份额折算与变更登记。
3、 投资者若希望了解本基金份额折算业务详情，投资者可拨打兴业基金管
理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 40000-95561 或 登 录 网 站
（http://www.cib-fund.com.cn/）咨询、了解相关情况。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相
关基金基金合同、招募说明书（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适
合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
兴业基金管理有限公司
2020 年 7 年 7 日

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