公告日期：2021-07-21

兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资
基金

2021年第2季度报告

2021年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021年07月21日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金自2021年5月14日起至2021年6月8日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于2021年6月9日表决通过了《关于终止兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同并终止上市有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会决议生效公告日即2021年6月10日为本基金最后运作日，本基金从2021年6月11日起进入清算程序。

本报告期自2021年04月01日起至2021年06月10日（本基金最后运作日）止。

§2 基金产品概况

基金简称 地方债ETF（证券简称：兴业地债；扩位证券简
称：地方债ETF）

场内简称 地方债ETF（证券简称：兴业地债；扩位证券简
称：地方债ETF）

基金主代码 511050

交易代码 511050

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年06月18日

报告期末基金份额总额 4,015,463.00份

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
投资目标 和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。

投资策略 本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对
业绩比较基准进行跟踪。本基金将首先通过对


标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动
性及收益率等进行分析，初步选择流动性较好
的成份券作为备选，其次将通过对标的指数按
照久期、剩余期限、信用等级、到期收益率以
及债券发行主体等进行分层抽样，以使构建组
合与标的指数在以上特征上尽可能相似，达到
复制标的指数、降低交易成本的目的。

业绩比较基准 上证1-5年期地方政府债指数收益率

本基金属于债券型基金，其预期收益及预期……
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