公告日期：2021-03-26

兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年03月25日
送出日期：2021年03月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

地方债ETF（证券简称：

基金简称 兴业地债；扩位证券简 基金代码 511050

称：地方债ETF）

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年06月18日 上市交易所及上 上海证券交易所2020年7月30
市日期 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式(交易型开放式） 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

杨逸君 2020年06月18日 2010年07月01日

基金代码 申赎代码：511051

未来若出现标的指数不符合要求（因成份债券价格波动等指数编制方法变动
之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情
其他 形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提
出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者
终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额
持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争
投资目标 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.25%，年化跟踪误差不超过3%。

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。标的指数：中证指
数有限公司编制并发布的上证1-5年期地方政府债指数及其未来可能发生的变
更。

投资范围 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的
其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行
票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工

具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比
例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。

主要投资策略 （一）分层抽样策略

本基金为指数基金，将采用分层抽样复制法对业绩比较基准进行跟踪。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准即标的指数收益率，上证1-5年期地方政府债指数
收益率。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。