招商中债-0-3年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
基金资讯
2021-01-20 09:28:58
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公告日期:2021-01-20

招商中债-0-3 年长三角地方政府债交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期:2021 年 1 月 15 日
送出日期:2021 年 1 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商中债-0-3 年长 基金代码 511000

三角地方债 ETF

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 浙商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 9 月 28 日

基金经理 周欣宇 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

其他 本基金份额的场内简称:长三角债,本基金份额的扩位证券简

称:长三角地方债 ETF。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。

为更好实现基金的投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金
融工具,包括国内依法发行上市的其他债券资产(国债、地方政府债、
政策性金融债)、债券回购以及银行存款。

投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的
资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的

80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。

标的指数:中债-0-3 年长三角地方政府债指数。

本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略和替代性策略,投资于
主要投资策略 标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得
债券投资组合的总体特征与标的指数相似。此外,本基金还将积极参与
风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。在


正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值争取不超过 0.25%,年跟踪误差争取不超过 3%。如因标的指数编制规
则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,
基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩
大。

本基金债券投资策略:对于非成份券的债券,本基金将基于对国内外宏
观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市
场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期
控制下的资产类属配置策略。

未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提
下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 中债-0-3 年长三……
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