公告日期：2024-11-15

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月14日

送出日期：2024年11月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易 方 达 恒 生 国 企 基金代码 510900

（QDII-ETF）

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司

香港上海汇丰银行有限
无 公司

境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日 2012-08-09 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2012-10-22

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-08-11

余海燕 基金经理的日期

证券从业日期 2005-06-01

开始担任本基金 2018-08-11

基金经理 成曦 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

开始担任本基金 2023-06-21

PAN LINGDAN （ 潘令 基金经理的日期

旦） 证券从业日期 2009-09-07

场内简称： H 股 ETF

扩位证券简称： H 股 ETF

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金投资于标的指数成 份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标
的指数的公募基金、依法 发行或上市的其他股票、固定收益类证券、

银行存款、货币市场工具 、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生
品和法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具。本基金根
据相关法律法规或中国证 监会要求履行相关手续后，还可以投资于法
律法规或中国证监会未来 允许基金投资的其它金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。基 金投资标的指数成份股、备选成份股的资产
不低于基金资产净值的95%。

本基金的标的指数为恒生中国企业指数，及其未来可能发生的变更。
本基金主要采取完全复制 法进行投资，即参考恒生中国企业指数的成
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