公告日期:2018-04-21
上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2018 年第 1 季度报告
2018年3月31日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年4月21日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞上证红利ETF
交易代码 510880
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2006年11月17日
报告期末基金份额总额 536,675,703.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
投资策略 因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。