公告日期：2020-10-16

兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要
编制日期： 2020年10月15日
送出日期： 2020年10月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴业上证50ETF(证券简
称：兴业50；扩位证券简
称：兴业上证50ETF)
基金代码 510860
基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上
市日期
暂未上市
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(交易型开放式） 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
那赛男 2009年08月27日
基金代码 认购代码： 510863，申赎代码： 510861
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详
细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，日均跟踪偏
离度的绝对值争取不超过0.2%，年跟踪误差争取不超过2%。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份
股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基
金投资的股票）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债
券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。 标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的上证50指数及其未来可
能发生的变更。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调

整上述投资品种的投资比例。
在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.
2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大。
主要投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。但在因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标
指数的表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证50指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用
完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市
场相似的风险收益特征。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注
认购费 S<50万 0.80%
50万≤S<100万 0.50%
100万≤S 1000.00元/笔
场内交易费用以证券公司实际收取为准。
认购费： 认购费用由投资人承担，认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销
售、登记等发售期间发生的各项费用。基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收
取认购费用。基金管理人办理网下股票认购时，可按照上表所示费率收取认购费用，在基金
管理人允许的条件下可实行相应的费率优惠。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认
购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于 0.8%的标准收取一定的费用。投资
者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。
申购费： 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取
佣金，其中包……
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