公告日期:2021-03-26
兴业上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
兴业上证 50 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同
基金管理人: 兴业基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
兴业上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同
目 录
第一部分 前言...............................................................................................................................1
第二部分 释义...............................................................................................................................3
第三部分 基金的基本情况...........................................................................................................9
第四部分 基金份额的发售.........................................................................................................11
第五部分 基金备案.....................................................................................................................13
第六部分 基金份额折算与变更登记.........................................................................................15
第七部分 基金份额的上市交易.................................................................................................16
第八部分 基金份额的申购与赎回.............................................................................................18
第九部分 基金合同当事人及权利义务.....................................................................................26
第十部分 基金份额持有人大会.................................................................................................34
第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....................................................43
第十二部分 基金的托管.............................................................................................................46
第十三部分 基金份额的登记.....................................................................................................47
第十四部分 基金的投资.............................................................................................................49
第十五部分 基金的财产.............................................................................................................56
第十六部分 基金资产估值..............................................................................……
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