公告日期：2024-10-24

建信上证50交易型开放式指数证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银河证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信上证 50ETF

场内简称 上证 50（扩位简称：50ETF 基金）

基金主代码 510800

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 22 日

报告期末基金份额总额 604,576,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，日均跟踪
偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。

但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪
标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理
进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证 50 指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国银河证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 7,821,217.44

2.本期利润 110,325,047.54

3.加权平均基金份额本期利润 0.1898

4.期末基金资产净值 762,063,411.00
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