公告日期：2021-03-26

兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期： 2021年03月25日
送出日期： 2021年03月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴业金融ETF（证券简称：
180金融；扩位证券简称：
兴业金融ETF)
基金代码 510690
基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020年05月08日 上市交易所及上
市日期
上海证券交易所2020年6月22
日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式（交易型开放式） 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
那赛男 2020年05月08日 2009年08月27日
基金代码 申赎代码： 510691
其他 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，
基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解
决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止
基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。标的指数为上证180金
融股指数。该指数属于价格指数。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的
非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券
（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的
次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、
短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、
银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资
产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法
规的规定而受限制的情形除外。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重
构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。但在因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人
将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标
指数的表现。
业绩比较基准 上证180金融股指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完
全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／ 申购／赎回基金过程中收取：
申购费： 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其
中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费： 投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其
中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
指数许可使用费 0.03%
若当季日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季
存续天数）大于人民币5000万元，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。