公告日期：2024-06-28

万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家上证 50ETF 基金代码 510680

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 10 月 31 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2013 年 12
易所 月 2 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金经 2024 年 4 月 15 日

基金经理 贺方舟 理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 4 日

本基金于 2015 年 12 月 15 日
其他 转型情况 由万家上证 380 交易型开放
式指数证券投资基金转型而
来。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地追踪标的指
数，基金还可投资于非成份股（含存托凭证）、债券、股指期货、权证、股票期权、存
款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易
及转融通证券出借交易。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 90%。其
中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金标的指数为上证 50 指数。

本基金采用完全复制法跟踪标的指数，同时引入非成分股、股指期货、权证、期权等金
主要投资策略 融工具以更好地追踪标的指数。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟
踪误差不超过 2%。 本基金的投资策略包括：组合复制策略、替代性策略、存托凭证投
资策略、股指期货投资策略、权证、期权投资策略。


万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。
风险收益特征 本基金属于股票基金，……
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