公告日期：2024-04-19

万家上证50交易型开放式指数证券投资基
金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家上证 50ETF

场内简称 万家 50

基金主代码 510680

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 52,924,652.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数，同时引入非成分股、股指期货、
权证、期权等金融工具以更好地追踪标的指数。本基金力争日均跟踪
偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

本基金的投资策略包括：组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资
策略、股指期货投资策略、权证、期权投资策略。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。

风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市
场基金，属于较高风险、较高收益的产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）


1.本期已实现收益 152,664.68

2.本期利润 4,073,084.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0897

4.期末基金资产净值 128,738,929.34

5.期末基金份额净值 2.4325

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。