公告日期：2023-10-24

上证主要消费交易型开放式指数发起式
证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 华夏消费 ETF

场内简称 消费 30（扩位证券简称：消费 30ETF）

基金主代码 510630

交易代码 510630

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 28 日

报告期末基金份额总额 370,361,468 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
投资目标

以期获得与标的指数收益相似的回报。

本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股
票投资组合，并根据标的指数成份股及权重的变动对股票
投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份
投资策略 股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票
时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份
股等）进行适当的替代。为有效管理投资组合，基金可投
资于股指期货、权证等衍生工具。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为上证主要消费行业指数。

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
风险收益特征 金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备
选成份股，在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期


(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -16,147,960.30

2.本期利润 -5,613,280.00

3.加权平均基金份额本期利润 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。