公告日期:2023-06-10
平安基金管理有限公司
关于旗下平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
调整停牌股票估值方法的公告
鉴于停牌股票“*ST中天(” 000540.SZ)将于2023年6月12日由中证500指数(000905.SH)样本股中调出,为客观反映基金公允价值,根据中国证监会[2017]13 号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,经与基金托管人协商一致,平安基金管
理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2023 年 6 月 12 日起,对本公司旗下平安中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金(基金代码:510590,基金简称:平安中证 500ETF)持有的“*ST 中天”(股票代码:000540.SZ)按照 0.11 元进行估值。
待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值, 届时不再另行公告。
特别提示:2023 年 6 月 12 日平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的基金份
额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,因此平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金该日的 IOPV 可能与其该日的基金份额净值存在差异,敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告
平安基金管理有限公司
二○二三年六月十日
[点击查看PDF原文]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!