公告日期：2024-03-30

易方达中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年三月


重要提示

本基金根据 2014 年 9 月 29 日中国证券监督管理委员会《关 于准予易方达中证 50 0 交
易型开放式指 数证券投资基金及 其联接基金注册的批复》（ 证监许可[ 2014]999 号）进行
募集。本基金的基金 合同于 2015 年 8 月 27 日正式生效。

基金管理人 保证《招募说明书 》的内容真实、准确、完整 。本《招募说明书 》经中国证监会注册， 但中国证监会对本 基金募集的注册，并不表明其 对本基金的投资价值、收益及市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人 依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证 500 指数。

（1）样本空间

同沪深 300 指数的样本空间。

（2）选样方法

1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券；
2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%
的证券；

3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500 的证券作
为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公 式为：报告期指数=报告期样本的调 整市值/除数×1000 。其中，调整市值＝Σ（证券价 格×调整股本数） 。调整股本数的计算方法、除 数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于中证 500 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低
于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金 投资于证券期货市 场，基金净值会因为 证券期货市场波动 等因素产 生波动，投资者在投资 本基金前，请认真阅读本基金的招募说 明书、基金合同和基金产品 资料概要等信息披露文 件，全面认识本基 金产品的风险收益特 征和产品 特性，充分考虑自 身的风险承受能力，理性判断市场 ，对认购（或申购）基金的意愿、 时机、数量等投资 行为作出独立决策，承担 基金投资中可能出 现的各类风险。投资 本基金可能遇到的主要风险 包括：本基金特有风险 、市场风险、管理 风险、流动性风险、 本基金法律文件中 涉及基金 风险特征的表述与销售 机构对基金的风险 评级可能不一致的风险及其他风险等。 本基金特有风险包括：指数化投资 的风险、标的指数的风险（包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离
的风险、标的指数波动的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等）、基金投资组合回报与标的指数 回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、基金 交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的 风险、投资人赎回 失败的风险、基金场内份额赎 回对价的变现风险 、场内外份额申购赎回 对价方式、业务规 则等不同的风险、套利风险、 申购赎回清单差错 风险、退市风险、第三 方机构服务的风险、场内申购赎回方式 下退补现金替代方式的风险 、场内申购赎回清单标 识设置风险、场外 申购冲击成本率、赎回冲击成 本率调整的风险、 场外申购冲击成本率、 赎回冲击成本率调 整的风险、本基金场外份额暂 不可上市交易的风 险、基金收益分配后基 金份额净值低于面 值的风险、投资股指 期货、存 托凭证等特定品种 的特有风险、参与转融 通证券出借业务的 风险等。本基金属股 票型基金，预期风险与预期 收益水平高于混合型基 金、债券型基金与 货币市场基金。本基金为指数 型基金，主要采用 完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金以 1 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌
破 1 元初始面值的风险。

基金管理人 提醒投资者基金投 资的“买者自负” 原则，在投资者作 出投资决 策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金不同于 银行储蓄，基金投 资人有可能获得较 高的收益 ，也有……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。