国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
基金资讯
2023-06-02 09:47:03
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-06-02


国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 6 月 1 日
送出日期:2023 年 6 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保中证 500ETF 基金代码 510560

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2015 年 07
易所 月 03 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2015 年 05 月 29 日

基金经理 李康 理的日期

证券从业日期 2009 年 10 月 12 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少
量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、债券
资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、证券公司短期公司债券等)、资产支
持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资范围 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产
净值的 90%,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金每
个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权
主要投资策略 重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,

或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证 500 指数

本基……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500