公告日期：2023-06-02

国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 1 日
送出日期：2023 年 6 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国寿安保中证 500ETF 基金代码 510560

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2015 年 07
易所 月 03 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2015 年 05 月 29 日

基金经理 李康 理的日期

证券从业日期 2009 年 10 月 12 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少
量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券
资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、证券公司短期公司债券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产
净值的 90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金每
个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不
低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权
主要投资策略 重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等
对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，

或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证 500 指数

本基……
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