公告日期：2021-07-21

国寿安保中证 500 交易型开放式

指数证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保中证 500ETF

场内简称 国寿 500

基金主代码 510560

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 170,318,687.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求偏离度和误差最小化。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标
的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应调整。

业绩比较基准 中证 500 指数

风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标指数的表现，具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相近的风险收益特征。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）


1.本期已实现收益 114,733,567.27

2.本期利润 61,541,776.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.1461

4.期末基金资产净值 255,384,242.28

5.期末基金份额净值 1.4994

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收益 ①－③ ②－④
……
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