公告日期：2024-12-11

方正富邦基金管理有限公司
方正富邦中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书（更新）

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十二月


【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 9 月 19 日证监许可[2018]1498
号文注册募集。本基金基金合同于 2018 年 11 月 30 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金标的指数为中证 500 指数。

（1）指数样本空间

同沪深 300 指数的样本空间

（2）指数选样方法

i.在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前300 的证券；

ii.对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

iii.将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前500 的证券作为指数样本。

（3）指数加权方式

指数计算公式为：

报告期指数=

其中，调整市值＝Σ(证券价格×调整股本数)。标的指数采用自由流通市值加权。

（4）有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社
会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。

同时由于本基金是跟踪中证 500 指数的交易型开放式基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退市风险、第三方机构服务的风险等。

投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基金产品资料概要》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
2020 年 9 月 1 日起执行。

本次招募说明书更新内容主要包括基金管理人及基金托管人基本信息、基
金投资组合报告及基金业绩，相关内容截止日为 2024 年 12 月 9 日，有关财务
数据截止日为 2024 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2024 年 9 月 30 日。（本
报告中财务数据未经审计）


目 录


第一部分 绪言 ......1

第二部分 释义 ......2

第三部分 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。