公告日期：2023-12-15

方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 12 月 14 日
送出日期：2023 年 12 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 方正富邦中证500ETF 基金代码 510550

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2018-11-30 上市交易所及上 上海证券交易所 2019-01-16
市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-03-18

基金经理 于润泽 基金经理的日期

证券从业日期 2018-07-30

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金标的指数为中证500指数。本基金主要投资于中证500指数的成份股及其备选成
份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央
行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、
分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、债券
投资范围 回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资于中证500指数的成份股及其备选成份股的比例
不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；权证、股指期货及其他
金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、本基金主要采取完全复制策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、
权证投资策略；5、股指期货投资策略；6、融资及转融通投资策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证500指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场
基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数


方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）

所代表的股票市场相似的风险收益特征。

注：详见《方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长……
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