公告日期:2022-04-22
工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银中证 500ETF
场内简称 工银 500、工银中证 500ETF
基金主代码 510530
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2019 年 10 月 17 日
报告期末基金份额总额 39,979,379.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略 本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的
成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成
份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股
及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金
基金资产的 80%。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标
的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 -2,130,325.67
2.本期利润 -48,013,834.99
3.加权平均基金份额本期利润 -1.0601
4.期末基金资产净值 255,527,831.22
5.期末基金份额净值 6.391……
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