工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年第1季度报告
基金资讯
2022-04-22 09:28:02
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2022-04-22

工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银中证 500ETF

场内简称 工银 500、工银中证 500ETF

基金主代码 510530

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 17 日

报告期末基金份额总额 39,979,379.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现
与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资策略 本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的
成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成
份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股
及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金
基金资产的 80%。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标
的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -2,130,325.67

2.本期利润 -48,013,834.99

3.加权平均基金份额本期利润 -1.0601

4.期末基金资产净值 255,527,831.22

5.期末基金份额净值 6.391……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500