中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告
基金资讯
2020-10-28 07:33:47
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公告日期:2020-10-28

中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资
基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2020 年 10 月 28 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中证 500 沪市 ETF

场内简称 500 沪市 ETF

基金主代码 510440

交易代码 510440

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 20,058,261.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为被动式指数基金,采取完全复制法,即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重
的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或
其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的
指数。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 沪市
指数(代码:000802)

风险收益特征 本基金为股票基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风
险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指
数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,655,303.73

2.本期利润 3,629,265.93

3.加权平均基金份额本期……
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