公告日期:2020-09-17
上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 8 月 18 日
送出日期:2020 年 9 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银华上证50等权ETF 基金代码 510430
基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
司
基金合同生效 2012-08-23 上市交易所及上市日 上海证 2012-09-24
日 期 券交易
所
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2012-08-23
基金经理 周大鹏先生 经理的日期
证券从业日期 2008-07-16
注:场内简称:50 等权;扩位证券简称:50 等权 ETF
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)的“基金的投资”章节。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,努力实现与标的指数表现
相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年跟踪误差不超过2%。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于标的
指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。
同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、一级市场股票(包括首次公开发行或增
发)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券、
分离交易可转债、央行票据、短期融资券、回购、中期票据等)、银行存款(包括银
行定期存款、通知存款或大额存单等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。权证、股指期货及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数——上证50等权重指数,即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
变动而进行相应调整。
上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
业绩比较基准 上证50等权重指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金。本
基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代
表的市场组合相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三……
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