公告日期:2020-03-10
上证 50 等权重交易型开放式
指数证券投资基金
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修
改部分内容
2020 年 3 月 12 日 在“十一、基金费用”部分,对“(三)标的指数许可使用费
的计提比例和计提方法”进行了更新
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ...... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 9
五、基金财产的保管 ...... 10
六、指令的发送、确认及执行 ...... 12
七、交易及清算交收安排 ...... 14
八、基金资产净值计算和会计核算 ...... 17
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