公告日期：2016-01-22

上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：银华基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2016 年 1 月 22 日
银华上证 50 等权 ETF2015 年第 4 季度报告
第 2 页 共11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华上证 50 等权 ETF
场内简称 50 等权
交易代码 510430
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总额 75,924,510.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，努力实现与标的指数表现相一致的长期投
资收益。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
投资策略
本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数——上证
50 等权重指数，即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的 90%。
业绩比较基准 上证 50 等权重指数收益率。
风险收益特征
本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
银华上证 50 等权 ETF2015 年第 4 季度报告
第 3 页 共11 页
数的表现，具有与标的指数所代表的市场组合相似
的风险收益特征。
基金管理人 银华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015 年 10 月 1 日 － 2015 年 12 月 31 日
）
1.本期已实现收益 -1,558,354.88
2.本期利润 12,422,971.59
3.加权平均基金份额本期利润 0.1556
4.期末基金资产净值 110,467,558.94
5.期末基金份额净值 1.455
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 11.41% 1.65% 12.33% 1.69% -0.92% -0.04%
银华上证 50 等权 ETF2015 年第 4 季度报告
第 4 页 共11 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起三个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项
资产配置比例已达到基金合同的规定：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不
低于基金资产净值的 90%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
周大鹏
先生
本基金的基金
经理
2012 年
8 月 23 日 - 7 年
硕士学位。毕业于中国人民大
学。 2008 年 7 月加盟银华基
金管理有限公司，曾担任银华
基金管理有限公司量化投资部
研究员及基金经理助……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。