公告日期：2024-07-24

兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年07月19日
送出日期：2024年07月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

300指数ETF（证券简称：

基金简称 兴业300；扩位证券简称： 基金代码 510370

300指数ETF）

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年09月11日 上市交易所及上 上海证券交易所

市日期 2020年10月27日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 开放式(普通开放式） 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

张诗悦 2024年06月21日 2015年07月01日

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，
其他 基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解
决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止
基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标
的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金标的指数为沪深300指数。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股
及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金
投资范围 投资的股票）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交
换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证
券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或


中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净
值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。

如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整
上述投资品种的投资比例。

在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.
2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度
和跟踪……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。