公告日期:2023-10-25
兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2023年10月25日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 300指数ETF(证券简称:兴业300;扩位证券
简称:300指数ETF)
场内简称 300指数ETF(证券简称:兴业300;扩位证券
简称:300指数ETF)
基金主代码 510370
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020年09月11日
报告期末基金份额总额 57,258,111.00份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标 差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致
的长期投资收益。
本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的
指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不
投资策略 足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指
数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近
目标指数的表现。主要投资策略包括:资产配
置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产
支持证券投资策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风
险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
风险收益特征 场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,
主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限……
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