公告日期：2021-10-27

兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业沪深300ETF

场内简称 兴业沪深300ETF（证券简称：兴业300；扩位证
券简称：兴业沪深300ETF）

基金主代码 510370

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年09月11日

报告期末基金份额总额 15,258,111.00份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
投资目标 差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致
的长期投资收益。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的
指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
投资策略 进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不
足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近
目标指数的表现。

业绩比较基准 沪深300指数收益率


本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风
险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市
风险收益特征 场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，
主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021年07月01日 - 2021年09月30……
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