公告日期：2024-06-17

工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第一次分红公告

工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金 2024 年第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 17 日


工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 工银沪深 300ETF

基金主代码 510350

基金合同生效日 2019 年 5 月 20 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信沪深

300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银

瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募

说明书》的有关约定

收益分配基准日 2024 年 6 月 6 日

基准日基金份额净值 3.8833

（单位：人民币元）

截 止 收 基准日基金可供分配利 69,248,631.84

益 分 配 润（单位： 人民币元）

基 准 日

的 相 关 截止基准日按照基金合 -

指标 同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 1.901
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红，2024 年第一次分红

注：1、本基金场内简称为“工银 300”，扩位证券简称为“工银沪深 300ETF”；

2、当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到 1.0%以上时，可进行收益分配；
基金管理人对基金累计报酬率和同期业绩比较基准累计报酬率的计算方法参见招募说明书；

3、基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率；

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 19 日

除息日 2024 年 6 月 20 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 25 日

分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额


工银瑞信沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第一次分红公告

持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金采用现金分红的收益分配方式，无红利再投资事项。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、

国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

1、本公司将于 2024 年 6 月 21 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司的指定银行账户，中国证券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。