公告日期:2021-01-04
华夏基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了中信建投证券股份有限
公司(证券简称:中信建投,代码:601066)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于
基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公
募基金投资中信建投本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
认购数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占
基金名称 (股) (元) 基金资产 (元) 基金资产净 限售期
净值比例 值比例
华夏新趋势灵 活配 置混 5,000 176,050.00 0.02% 188,300.00 0.02% 6个月
合型证券投资基金
华 夏 沪 深300交 易 型 开 430,000 15,140,300.00 0.05% 16,193,800.00 0.05% 6个月
放式指数证券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2020年12月30日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
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