公告日期:2018-11-02
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金利润分配公告
公告送出日期:2018年11月2日
1公告基本信息
基金名称 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华夏沪深300ETF
基金场内简称 华夏300
基金主代码 510330
基金合同生效日 2012年12月25日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏沪深300交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》、《华夏沪深300交易型开放
式指数证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日 2018年10月26日
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 3.5001
截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)2,084,606,632.77
指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -
计算的应分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 1.633
份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红。
注:根据《华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定,基金收
益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益
分配。
本基金收益分配采取现金方式。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年11月7日
除息日 2018年11月8日
现金红利发放日 2018年11月13日
分红对象 权益登记日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本基金全体基金份额持
有人,以及在权益登记日申购且当日未卖出本......
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