公告日期：2016-01-21

　　华夏沪深 300 交易型开放式指数
证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人： 华夏基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年一月二十一日
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基
金管理人的董事徐刚先生、葛小波先生未能对本报告发表意见。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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2 基金产品概况
基金简称 华夏沪深 300ETF
场内简称 华夏 300
基金主代码 510330
交易代码 510330
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 25 日
报告期末基金份额总额 4,650,549,828 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代
性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资
目标。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深 300 指数。
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基
金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资
于标的指数成份股及备选成份股，在股票基金
中属于较高风险、较高收益的产品。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)
1.本期已实现收益 488,171,964.05
2.本期利润 2,749,966,499.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.5772
4.期末基金资产净值 17,947,647,043.39
5.期末基金份额净值 3.8593
注： 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，......
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