易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金2017年第3季度报告
基金资讯
2017-10-25 19:36:19
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2017-10-26

  易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十六日
第1页共13页
易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年
10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 易方达沪深 300ETF 发起式
基金主代码 510310
交易代码 510310
基金运作方式 交易型开放式( ETF)、发起式
基金合同生效日 2013 年 3 月 6 日
报告期末基金份额总额 2,394,307,415.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于
第2页共13页
易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
标的指数成份股时,基金管理人将采取其他指数
投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟
踪标的指数的目的。本基金可投资股指期货和其
他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投
资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值
为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期
货合约。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过
2%。
业绩比较基准 沪深 300 指数
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪
标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场
组合相似的风险收益特征。[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500