公告日期:2017-07-21
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金
2017年第2季度报告
2017年6月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月二十一日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年
7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达沪深300ETF发起式
基金主代码 510310
交易代码 510310
基金运作方式 交易型开放式(ETF)、发起式
基金合同生效日 2013年3月6日
报告期末基金份额总额 2,436,307,415.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指
数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于
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标的指数成份股时,基金管理人将采取其他指数
投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟
踪标的指数的目的。本基金可投资股指期货和其
他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投
资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值
为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期
货合约。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过
2%。
业绩比较基准 沪深300指数
风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪
标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场
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