公告日期：2024-11-22

华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 22 日
送出日期：2024 年 11 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞沪深 300ETF 基金代码 510300

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 5 月 4 日 上市交易所及上市日期 上 海 证 券 交 2012 年 05
易所 月 28 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2012 年 05 月 04 日

基金经理 柳军 理的日期

证券从业日期 2001 年 05 月 25 日

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000
其他 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，
基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪
偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。

本基金以沪深 300 指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资
目标，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、存托凭证、债券、权证、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资范围 本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。

本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或
中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95%，因法律法
规的规定而受限制的情形除外。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如
主要投资策略 流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法
构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

1、决策依据 2、投资管理体制 3、投资程序 4、参与转融通证券出借业务策略 5、
存托凭证投资策略


华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

业绩比较基准 沪深 300 指数

本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓位为 95%，并采用完全复制的被动
风险收益特征 式投资策略：一方面，相对于混合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。