公告日期：2015-10-24

　　上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十四日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 国企ETF
场内简称 国企ETF
基金主代码 510270
交易代码 510270
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年6月16日
报告期末基金份额总额 32,832,064.00份
投资目标 本基金为交易型开放式指数基金（ETF），紧密跟踪
标的指数（上证国有企业100指数），追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即
按照上证国有企业100指数的成份股票的构成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
票及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生
调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原......
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