公告日期：2024-09-27

上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要更新

编制日期：2024年9月24日
送出日期：2024年9月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国企 ETF 基金代码 510270

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2011-06-16 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2011-08-18

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-06-08

基金经理 赵建忠 基金经理的日期

证券从业日期 2007-08-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求偏离度和误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资
目标，本基金可少量投资于非成份股、新股、债券及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。在建
仓期完成后，本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例
投资范围 不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除
外。

法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他投资工具，基金管理
人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。

本基金标的指数为上证国有企业100指数。

本基金采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照上证国有企
业100指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根
据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发
主要投资策略 生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误
差的有效控制。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比
例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形


除外。

建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：
力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.1％之内，年化跟踪误差控制
在2%之内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪
误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟
踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 上证国有企业100指数

本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基
风险收益特征 金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近
的产品。

(二) 投资组合资产配置图表/区域……
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