上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金2017年第2季度报告
基金资讯
2017-07-19 20:47:13
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公告日期:2017-07-20

  上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2017年7月20日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。

第2页共14页

2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞上证中小盘ETF

交易代码 510220

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年1月26日

报告期末基金份额总额 17,729,161.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的

最小化。

本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股

组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数

投资策略 成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况
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