公告日期：2017-02-28

上证中小盘交易型开放式
指数证券投资基金托管协议
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
托管协议
目录
一、托管协议当事人 ................................................................................................................... 4-1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ............................................................................... 4-3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 4-4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................... 4-6
五、基金财产的保管 ................................................................................................................... 4-7
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 4-10
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 4-12
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 4-14
九、基金收益分配 ..................................................................................................................... 4-17
十、基金信息披露 ..................................................................................................................... 4-18
十一、基金费用 ......................................................................................................................... 4-20
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 4-22
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 4-23
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ................................................................................. 4-24
十五、禁止行为 ......................................................................................................................... 4-25
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 4-26
十七、违约责任和责任划分 ...........……
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