公告日期：2024-10-25

上证 180 交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安上证 180ETF

场内简称 180ETF(扩位简称:上证 180ETF)

基金主代码 510180

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2006 年 4 月 13 日

报告期末基金份额总额 5,795,057,679.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。

本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根
据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前
提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本
基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回
情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券
的范围、期限和比例。

业绩比较基准 上证 180 指数收益率

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证
180 指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 318,048,031.91

2.本期利润 3,139,246,322.47

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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