公告日期：2024-01-19

上证消费 80 交易型开放式指数证券投
资基金 2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商上证消费 80ETF

场内简称 消费 ETF（扩位证券简称：消费 ETF）

基金主代码 510150

交易代码 510150

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 2,165,178,600.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以上证消费 80 指数为标的指数，采用完全复制法，即完全
按照标的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合，进行
投资策略 被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指
数成份券及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如
流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将
搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准 上证消费 80 指数

本基金属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债
券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高
风险收益特征 收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，采用完
全复制法紧密跟踪上证消费 80 指数，具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日－2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -48,511,779.19

2.本期利润 -77,974,923.49

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0363

4.期末基金资产净值 1,144,161,989.16

5.期末基金份额净值 0.52……
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