公告日期：2023-10-25

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达上证中盘 ETF

场内简称 中盘 ETF

基金主代码 510130

交易代码 510130

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2010 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 41,885,089.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化。

投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照上证中盘
指数的成份股（含存托凭证）组成及权重构建股票
投资组合。但是当指数编制方法变更、成份股发生
变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份


股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市
场流动性不足等情况发生，基金管理人无法按照指
数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投
资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。本基金力争
将年化跟踪误差控制在 2%以内。

业绩比较基准 上证中盘指数

风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数
型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有
与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 1,078,211.89

2.本期利润 -8,567,775.68

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1933

4.期末基金资产净值 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。