公告日期：2022-07-21

上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通上证非周期 ETF

基金主代码 510120

交易代码 510120

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 3,892,376 份

投资目标 紧密跟踪上证非周期行业 100 指数，追求跟踪偏离度
与跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数
投资策略 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被
动式指数化投资，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。

业绩比较基准 上证非周期行业 100 指数

本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投
风险收益特征 资品种。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 海富通基金管理有限公司


基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 119,243.23

2.本期利润 1,482,018.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.3848

4.期末基金资产净值 16,044,962.56

5.期末基金份额净值 4.1222

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。