公告日期：2021-07-21

上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 海富通上证非周期 ETF

基金主代码 510120

交易代码 510120

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 4,192,376 份

投资目标 紧密跟踪上证非周期行业 100 指数，追求跟踪偏离度
与跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数
投资策略 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被
动式指数化投资，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为
上证非周期行业 100 指数

本基金属股票型基金，属于高风险、高预期收益的投
风险收益特征 资品种。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。


基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 404,996.27

2.本期利润 1,077,897.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.2535

4.期末基金资产净值 19,070,713.46

5.期末基金份额净值 4.549

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。