公告日期：2024-06-28

上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 06 月 27 日
送出日期：2024 年 06 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上证 180 价值 ETF 基金代码 510030

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有
限公司 限公司

基金合同生效日 2010 年 04 月23 日 上市交易所 上海证券交易所

及上市时间 2010 年 05 月 28 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015 年 11 月 13 日

基金经理 丰晨成 基金经理的日期

证券从业日期 2009 年 07 月 01 日

其他 场内简称：价值 ETF

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证180 价值指数的

成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、存托凭证、债券，以
及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机
构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其
投资范围 纳入投资范围。

本基金投资于上证 180 价值指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于该
基金资产净值的 95%，同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新
股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高
于基金资产净值的 5%。

本基金的标的指数为上证180 价值指数。

本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。

通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票

的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特
主要投资策略 殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够
数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关

性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代
（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪
误差。


业绩比较基准 上证 180 价值指数收益率

本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和
风险收益特征 混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票
基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

（二）投资组合资产配置图表及区域配置图表
（三）基金每年的净值增长率及同期业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。