公告日期：2023-10-24

上证 180 公司治理交易型开放式指数证券
投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银上证 180 公司治理 ETF

场内简称 治理 ETF

基金主代码 510010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日

报告期末基金份额总额 162,524,362.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用完全复制法，跟踪上证 180 公司治理指数，以完全按照标
的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动
式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股
及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）
导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方
法进行适当的替代。

业绩比较基准 上证 180 公司治理指数

风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场
基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较
高、收益较高的品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,682,320.50

2.本期利润 3,159,722.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0194

4.期末基金资产净值 230,000,113.86

5.期末基金份额净值 ……
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